リクエスト銘柄分析

「お陰様で昨年12月手持株500株大幅利喰いしました年始からの暴落避けることが出来ました御指導の程お礼申しあげます。さて4400円どころまで下落再度買いと思いましたがチヤートは3尊天井と見ますがいかがでしょうか」とのリクエストをいただきました。

利益確定のポイントをあらかじめ定めておいたことによって、年始からの急落を避けることができたご様子でなによりでした。

さて、日足チャートを見てみましょう。
お見立て通り、三尊のネックラインを割り込んできました。
75日移動平均線（水色）を割り込んで、かつ25日移動平均線（緑色）下向きで上値の抵抗となっていることから基調は下降の戻り売りパターンです。

ただ、今回は4400円どころからの買い目線ということでございましたので、まずは4400円近辺で根固めができるか否か、その後 戻りを伺う場面ではネックラインの4800円ぐらいまでが戻り高値とみます。

年初からの急落場面では、逆張り派が下値を拾う動きから一時的に出来高が急増し、信用取組も年初の5倍程度から13倍へと急増しました。需給悪化から戻りは限定的と考えられますので、この戻しを狙う場合は早めの利食いが肝要でしょう。

補足材料としましては、決算発表が2月4日に控えています。
また、為替の動向も影響してくる銘柄ですので外部要因にも注意しながら取り組みましょう。

「いつも適切なアドバイスありがとうございます。この1年は3180円を上限にＢＯＸ圏で推移しています。ＰＥＲは高いのですが、業績の伸びが良いので、買ってみようと思っています。信用倍率も少しさがってきました。2500円買いの3000円売りを目標にしていますが、今後半年間の上値目途としてはどの程度が想定されるでしょうか？アドバイスの程、よろしくお願いいたします。」とのリクエストをいただきました。

いつもご覧いただきましてありがとうございます。
週足チャートを見てみますと、50週移動平均線（橙）を割り込んできたことで長期上昇トレンドがやや崩れた格好となっています。このまま同線が上値の抵抗となりますと、フォーメーションでいうとご覧のような三尊を形成しかけてきていますので、直近での買いは見送ったほうがよさそうです。

また、月足チャートを見てみますと、ご指摘の通り高値ボックス圏での動きとなっていますが、6ヶ月移動平均線（黒）が上値の抵抗となりかけていますので、今後はボックス下割れの動きに注意が必要でしょう。

今後半年間の上値のめどは週足三尊の両肩が位置する2,700円近辺を想定しています。

「事業内容と業績推移に魅力を感じて投資しました。買値は１１３６円ですが、今後の株価動向や下値、上値メドについてご教唆ください。またこの株の特質みたいなことがあればお教えください。」とのリクエストをいただきました。

月足チャートを見てみますと、今月に入って9年ぶりに上場来高値を更新する動きを見せるなど、強い上昇基調となっていることがわかります。6ヶ月移動平均線（桃）が支持線として機能しているうちは上昇トレンド継続です。
同線を割り込む動きとなった場合は、高値圏からの売り転換に注意が必要です。

続いて、日足チャートを見てみましょう。
25日移動平均線（緑）が上向きの上昇トレンドですが、好業績・好材料を背景に11月17日に上場来高値（1,146円）を付けた後は高値圏で保合いの動きとなっています。まずは、この1,146円が目先の上値のポイントです。
出来高もありますので、現在の株価からこの上値を抜いていく期待は十分にあります。
明確に上抜けできれば、しこりがありませんので値が軽くなります。

ただ、保合いから下抜けとなった場合には、25日移動平均線の1,094円が支持線となるか見ていきたいところです。
PERは現在20倍とこの株価位置にあってもまだ割安感があります。
同線近辺までの押しがあった場合でも、下値で買い支える動きがあるかどうか見ていきたいところです。

MACDヒストグラムを見てみますと、目先は減少傾向にあります。
0ラインを大きく割り込むことなく増加に転じていけるか注目です。